股票代码：688150                 股票简称：莱特光电     陕西莱特光电材料股份有限公司     SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS            MATERIAL CO., LTD.       （陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼）   向不特定对象刊行可退换公司债券预案               二零二五年十一月 陕西莱特光电材料股份有限公司          向不特定对象刊行可退换公司债券预案                  公司声明 在失实记录、误导性论说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律包袱。 由公司自行负责，因本次向不特定对象刊行可退换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 公司董事会对本次向不特定对象刊行可退换公司债券的说明，任何与之相背的声 明均属伪善论说。 其他专科照拂人。 退换公司债券关系事项的内容性判断、阐述、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象刊行可退换公司债券关系事项的见效和完成尚待公司推动会审议、上海 证券来去所刊行上市审核并报经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监 会”）注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。    陕西莱特光电材料股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可退换公司债券预案 一、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册料理认识》向不特定对象刊行证券条  陕西莱特光电材料股份有限公司                                         向不特定对象刊行可退换公司债券预案  陕西莱特光电材料股份有限公司                     向不特定对象刊行可退换公司债券预案                             释义      本文书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本公司、公司、刊行               指   陕西莱特光电材料股份有限公司 东说念主、莱特光电 本次刊行、本次可退换公               指   向不特定对象刊行可退换公司债券预案 司债券                   陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 本预案           指                   司债券预案 可转债           指   可退换公司债券                   陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 召募说明书         指                   司债券召募说明书                   陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 刊行公告          指                   司债券刊行公告 推动会           指   陕西莱特光电材料股份有限公司推动会 董事会           指   陕西莱特光电材料股份有限公司董事会                   凭证中国证券登记结算有限包袱公司的记录在其名下登记拥 握有东说念主           指                   有本次可转债的投资者                   债券握有东说念主将其握有的债券按照商定的价钱和时刻退换为发 转股            指                   行东说念主股票                   本次可转债退换为刊行东说念主股票时，债券握有东说念主需支付的每股价 转股价钱          指                   格                   债券握有东说念主按事前商定的价钱将所握有的一说念或部分债券卖 回售            指                   还给刊行东说念主 赎回            指   刊行东说念主按照事前商定的价钱买回一说念或部分未转股的可转债 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 《公司规矩》        指   《陕西莱特光电材料股份有限公司规矩》 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册料理认识》      指   《上市公司证券刊行注册料理认识》 《召募资金料理认识》    指   《陕西莱特光电材料股份有限公司召募资金料理认识》 文书期           指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月 元、万元、亿元       指   如无颠倒说明，指东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 注：本预案中所援用的财务数据和财务筹划，如无稀奇说明，指归并报表口径的财务数据和 凭证归并报表口径财务数据设想的财务筹划。本预案中任何表格若出现所有这个词数与所列数值总 和不符，均为四舍五入所致。 陕西莱特光电材料股份有限公司           向不特定对象刊行可退换公司债券预案 一、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册料理认识》向不特定对象 刊行证券条件的说明   凭证《公司法》《证券法》以及《注册料理认识》等关系法律、法则和顺序 性文献的联系划定，公司董事会对请求向不特定对象刊行可退换公司债券的经历 和条件进行了崇敬审查，以为公司各项条件满足现行法律、法则和顺序性文献中 对于科创板上市公司向不特定对象刊行可退换公司债券的联系划定，具备向不特 定对象刊行可退换公司债券的条件。 二、本次刊行大致   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。本次可 退换公司债券及将来退换的公司 A 股股票将在上海证券来去所科创板上市。   （二）刊行畛域   凭证关系法律法则和顺序性文献的划定并结合公司财务情状和投资筹划，本 次拟刊行的可退换公司债券召募资金总数不朝上东说念主民币 76,600.00 万元（含本数）， 具体召募资金数额由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额 度范围内笃定。   （三）票面金额及刊行价钱   本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （四）债券期限   本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起 6 年。   （五）债券利率   本次刊行的可退换公司债券票面利率的笃定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭证国度 政策、市集情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。 陕西莱特光电材料股份有限公司           向不特定对象刊行可退换公司债券预案   本次可退换公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率诊疗，则由公司推动会 授权董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应诊疗。   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可退换公司债券采纳每年付息一次的付息方式，到期退回未偿还 的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可退换公司债券握有东说念主按握有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的设想公式为：I=B×i   其中：I 指年利息额；B 指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主在计息年度（以 下简称“往时”或“每年”）付息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额； i 指可退换公司债券确往时票面利率。   （1）本次刊行的可退换公司债券采纳每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺缓期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可退换公司债券握有东说念主所获取利息收入的应答税项由握有东说念主承担。   公司将在本次可退换公司债券期满后五个责任日内办理完毕偿还债券余额 陕西莱特光电材料股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案 本息的事项。   （七）转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期限自可退换公司债券刊行结果之日起满 六个月后的第一个来去日起至可退换公司债券到期日止（如遇法定节沐日或休息 日延至后来的第一个责任日；顺缓期间付息款项不另计息）。   本次刊行的可退换公司债券握有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的 次日成为公司推动。   （八）转股价钱的笃定过头诊疗   本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二 十个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除 息引起股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴明天的来去均价按历程相应除权、除息调 整后的价钱设想）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价，具体启动转股价钱 由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭证市集和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去 总数/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；   前一个来去日公司 A 股股票来去均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总数 /该日公司 A 股股票来去总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；  陕西莱特光电材料股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为派送股票股利或转增 股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款 股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗， 并在上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息袒露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办 法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次可转债握有东说念主转股请求日 或之后、退换股票登记日之前，则该握有东说念主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱 实践。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东说念主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗内容及操作认识将依据 其时国度联系法律法则及证券监管部门和上海证券来去所的关系划定来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意勾通三十 个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动会表决。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的推动应当规避。修正后的转 股价钱应不低于该次推动会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和前 一个来去日公司 A 股股票来去均价。  陕西莱特光电材料股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价设想，在转股价钱诊疗日及之后的来去 日按诊疗后的转股价钱和收盘价设想。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息袒露媒体上刊 登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关系信息。 从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），起始规复转股请求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转 股请求应按修正后的转股价钱实践。   （十）转股股数笃定方式以及转股时不及一股金额的处理认识   本次刊行的可退换公司债券握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的设想 方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可退换公司债券握有东说念主请求转股的数目；V 指可退换公司债券握 有东说念主请求转股的可退换公司债券票面总金额；P 指请求转股当日灵验的转股价钱。   可退换公司债券握有东说念主请求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一 股的本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券来去所、证券登记机构 等部门的联系划定，在本次可转债握有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款兑付 该不及退换为一股的本次可转债票面余额过头所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来去日内，公司将赎回一说念未转股 的可退换公司债券，具体赎回价钱由推动会授权董事会（或董事会授权东说念主士）根 据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。  陕西莱特光电材料股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下， 公司推动会授权的董事会（或董事会授权东说念主士）有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券：   （1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票在勾通三 十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365。   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票 面总金额；i 指可退换公司债券往时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来去日 按诊疗前的转股价钱和收盘价设想，在转股价钱诊疗日及之后的来去日按诊疗后 的转股价钱和收盘价设想。   （十二）回售条件   在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，如若公司 A 股股票在职 何勾通三十个来去日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券握有东说念主 有权将其握有的一说念或部分可退换公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来去日按诊疗前的转股价钱和 收盘价钱设想，在诊疗后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱设想。如若出 现转股价钱向下修正的情况，则上述“勾通三十个来去日”须从转股价钱诊疗之 后的第一个来去日起按修正后的转股价钱再行设想。 陕西莱特光电材料股份有限公司             向不特定对象刊行可退换公司债券预案   本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券握有东说念主在每 个计息年度回售条件初度满足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度满 足回售条件而可退换公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并 实施回售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可退换公司债券握有东说念主不可屡次行 使部分回售权。   若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资容貌的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券 来去所认定为篡改召募资金用途的，可退换公司债券握有东说念主享有一次回售的权力。 可退换公司债券握有东说念主有权将其握有的可退换公司债券一说念或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。   可退换公司债券握有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回 售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内伪善施回售的，自动丧失该附加回 售权，不得再诈欺附加回售权。   当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365。   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次可转债握有东说念主握有的将回售的可转债 票面总金额；i 指可退换公司债券往时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。      （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的本公司 A 股股票享有与现存 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股 推动（含因可退换公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权 益。      （十四）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由公司推动会授权董事会（或董事会授权东说念主士） 与保荐机构（主承销商）凭证法律、法则的关系划定协商笃定。 陕西莱特光电材料股份有限公司              向不特定对象刊行可退换公司债券预案   本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律划定的其他投资者等（国度 法律、法则不容者以外）。      （十五）向原推动配售的安排   本次刊行的可退换公司债券向公司现存推动实行优先配售，现存推动有权放 弃优先配售权。向现存推动优先配售的具体比例由公司推动会授权董事会（或董 事会授权的东说念主士）在本次刊行前凭证市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定， 并在本次可转债的刊行公告中给以袒露。   公司现存推动优先配售之外的余额及现存推动废弃认购优先配售的金额，将 采纳网下对机构投资者发售及/或通过上海证券来去所系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销商包销。      （十六）债券握有东说念主会议关系事项   （1）依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭证《召募说明书》商定条件将所握有的本次可转债转为公司股票；   （3）凭证《召募说明书》商定的条件诈欺回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司规矩》的划定转让、赠与或质押其所握 有的本次可转债；   （5）依照法律、行政法则及《公司规矩》的划定获取联系信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等关系划定参与或托付代理东说念主参与债券握有东说念主会 议并诈欺表决权；   （8）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权 利。 陕西莱特光电材料股份有限公司          向不特定对象刊行可退换公司债券预案   （1）投诚公司刊行本次可转债条件的关系划定；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）投诚债券握有东说念主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、法则划定及《召募说明书》的商定外，不得要求公司提前偿 付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及《公司规矩》划定应当由本次可转债债券握有东说念主承 担的其他义务。   在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应当召 集债券握有东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改本次可转债握有东说念主会议司法；   （3）拟变更债券受托料理东说念主或债券受托料理合同的主要内容；   （4）公司未能如期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工握股筹划、股权引发或履行功绩承诺导致股份 回购的减资，以及为珍惜公司价值及推动权益所必须回购股份导致的减资以外）、 归并、分立、被托管、完毕、重整或者请求停业；   （6）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变 化；   （7）债券受托料理东说念主、公司董事会、单独或揣摸握有本期可转债 10%以上 未偿还债券面值的债券握有东说念主书面提议召开；   （8）公司料理层不可平日履行职责，导致债务了债才调濒临严重不笃定性， 需要照章采纳行动的；   （9）公司建议紧要债务重组决策的；     陕西莱特光电材料股份有限公司             向不特定对象刊行可退换公司债券预案      （10）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要内容影响的事项；      （11）凭证法律、行政法则、中国证券监督料理委员会、上海证券来去所及 可退换公司债券握有东说念主会议司法的划定或商定，应当由债券握有东说念主会议审议并决 定的其他事项。      （1）债券受托料理东说念主；      （2）公司董事会；      （3）单独或揣摸握有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券握有 东说念主；      （4）法律、法则、中国证监会、上海证券来去所划定的其他机构或东说念主士。      （十七）召募资金用途      本次刊行可转债召募资金总数（含刊行用度）不朝上东说念主民币 76,600.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下容貌：                                                 单元：万元 序号              容貌称号             容貌总投资         拟插足召募资金       蒲城莱特光电新材料坐蓐研发基地确立项陌坐蓐       车间 1、坐蓐车间 3 和坐蓐车间 4 容貌                揣摸                  79,126.58      76,600.00      在本次刊行召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资容貌实施程度的施行 情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照关系法律、法则规 定的时刻给以置换。      如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总数， 公司董事会（或董事会授权东说念主士）将凭证召募资金用途的要害性和要害性安排募 集资金的具体使用，不及部分将以自有资金或自筹方式惩办。在不篡改本次召募   陕西莱特光电材料股份有限公司                          向不特定对象刊行可退换公司债券预案  资金投资容貌的前提下，公司董事会可凭证容貌施行需求，对上述容貌的召募资  金插足法则和金额进行得当诊疗。     （十八）召募资金料理及专项账户     公司也曾制定《召募资金料理认识》。本次刊行的召募资金将存放于公司董  事会（或董事会授权东说念主士）决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董  事会（或董事会授权东说念主士）笃定。     （十九）担保事项     本次刊行的可退换公司债券不提供担保。     （二十）评级事项     本次刊行的可退换公司债券将托付具有经历的资信评级机构进行信用评级  和追踪评级。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次追踪评级文书。     （二十一）刊行决策的灵验期限     公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策的灵验期为十二个月，自觉  行决策经推动会审议通过之日起设想。  三、财务管帐信息及料理层询查与分析     公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务文书经中汇管帐师事务所（特  殊普通合股）审计，并分别出具了中汇会审[2023]2453 号、中汇会审[2024]5141  号、中汇会审[2025]3290 号尺度无保属意见审计文书。2025 年 1-9 月财务文书未  经审计。     （一）最近三年及一期归并财务报表                                                             单元：万元     容貌        2025.09.30     2024.12.31      2023.12.31     2022.12.31 流动钞票：  货币资金            53,961.85      58,317.44       20,611.00      32,551.15   陕西莱特光电材料股份有限公司                         向不特定对象刊行可退换公司债券预案  来去性金融钞票           47,146.32    48,194.72       69,349.54    74,863.72  应收单子                      -          22.00             -      310.00  应收账款           15,637.29       13,274.99       10,476.15     7,286.27  应收款项融资               19.85           24.48          5.00      100.00  预支款项                525.29          386.85       800.90       350.43  其他应收款                 3.05            1.58          4.14         7.52  存货             13,937.00           8,592.57     9,742.21     7,402.00  合同钞票                 13.17                -            -            -  其他流动钞票              687.38          774.89      1,729.21     1,403.12 流动钞票揣摸         131,931.19      129,589.53      112,718.16   124,274.20 非流动钞票：  投资性房地产                    -               -     6,676.16            -  固定钞票           65,198.80       66,058.28       42,907.31    31,101.81  在建工程              7,561.46         7,802.27    22,495.46    26,315.42  无形钞票              4,591.07         5,269.28     5,923.35     6,940.15  永久待摊用度            2,462.08         2,718.57      694.30       765.57  递延所得税钞票             316.92          154.73      1,321.80      676.54  其他非流动钞票           7,233.73          215.47      1,529.23      777.43 非流动钞票揣摸         87,364.07       82,218.59       81,547.61    66,576.92 钞票所有这个词           219,295.26      211,808.12      194,265.76   190,851.12 流动欠债：  短期借款                501.81         5,304.79            -            -  应答单子              2,972.69          956.60      2,403.22      515.85  应答账款              5,963.97         7,375.38     6,551.29     7,317.67  预收款项                 26.32           23.96       135.36             -  合同欠债                  0.07                -         5.31         0.53  应答职工薪酬              652.78         1,057.93      861.05       820.31  应交税费              1,041.86          495.30       581.00      1,811.89  其他应答款             8,930.73         2,327.45      282.14       286.16  一年内到期的非流动 欠债  其他流动欠债                0.01           22.00          0.69        10.07 流动欠债揣摸          21,707.35       18,782.85       11,471.09    12,079.01   陕西莱特光电材料股份有限公司                            向不特定对象刊行可退换公司债券预案 非流动欠债：  永久借款              14,833.14      12,139.78         11,626.00       8,749.53  瞻望欠债                  42.79             43.26         31.94           55.74  递延收益               1,295.66          1,379.77       1,008.01       1,045.72  递延所得税欠债              298.34            366.06        283.18          126.01  其他非流动欠债              746.00            678.00        178.00          268.00 非流动欠债揣摸            17,215.93      14,606.88         13,127.13      10,245.01 欠债揣摸               38,923.28      33,389.73         24,598.22      22,324.02 统统者权益：  股本                40,243.76      40,243.76         40,243.76      40,243.76  老本公积             100,681.72     100,009.66        100,158.11      99,696.88  减：库存股              7,903.78          3,605.47       3,000.99                 -  盈余公积               3,051.46          3,051.46       2,145.60       2,032.60  未分配利润             44,298.82      38,718.98         30,121.07      26,553.87 包摄于母公司统统者权 益揣摸  少数推动权益                    -                 -              -                 - 统统者权益揣摸           180,371.98     178,418.39        169,667.54     168,527.10 欠债和统统者权益所有这个词        219,295.26     211,808.12        194,265.76     190,851.12                                                                 单元：万元         容貌       2025 年 1-9 月    2024 年度          2023 年度       2022 年度 一、贸易总收入              42,303.67        47,176.67    30,067.71     28,029.83 其中：贸易收入              42,303.67        47,176.67    30,067.71     28,029.83 二、贸易总成本              22,483.32        29,385.08    23,751.45     20,387.48 其中：贸易成本              10,925.14        15,528.91    12,762.74      11,495.57 税金及附加                  811.39           761.87        512.10        412.38 销售用度                   908.54          1,256.82     1,008.10       1,123.46 料理用度                  4,828.97         5,584.22     4,977.10       4,668.23 研发用度                  4,928.93         6,468.65     5,041.69       3,577.78 财务用度                    80.36           -215.40      -550.27        -889.94 其中：利息用度                402.97           484.62        390.91        222.36       利息收入              470.89           608.17       625.35         336.52   陕西莱特光电材料股份有限公司                           向不特定对象刊行可退换公司债券预案      容貌         2025 年 1-9 月    2024 年度          2023 年度      2022 年度 加：其他收益                318.10           822.92        601.25       526.70 投资收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失    以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                       -525.15        -1,156.78      -490.63       266.80 号填列） 钞票处置收益（损失以“-” 号填列） 三、贸易利润（损失以“－” 号填列） 加：贸易外收入                  9.71          330.81        242.51      1,351.47 减：贸易外支拨                71.74            46.72         83.65        41.20 四、利润总数（损失以“－” 号填列） 减：所得税用度              2,519.63         2,143.36       553.25      1,246.02 五、净利润（损失以“－” 号填列） （一）按经营握续性分类 以“－”号填列） 以“－”号填列） （二）按统统权包摄分类 利润 六、其他空洞收益的税后 净额 七、空洞收益总数            17,985.96        16,731.89     7,704.58    10,547.59 包摄于母公司统统者的综 合收益总数 包摄于少数推动的空洞收 益总数    陕西莱特光电材料股份有限公司                            向不特定对象刊行可退换公司债券预案                                                                      单元：万元       容貌            2025 年 1-9 月         2024 年度       2023 年度         2022 年度 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款          44,659.73          48,169.93     30,512.26       35,770.06 收到的税费返还                   357.51            1,354.43      1,393.17        2,524.67 收到其他与经营行动联系的现款            781.86            2,277.27      1,331.17        2,915.23 经营行动现款流入小计              45,799.09          51,801.63     33,236.60       41,209.96 购买商品、承袭劳务支付的现款          14,460.57          12,628.97     12,405.92       11,935.19 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                  5,916.13           5,075.02      4,714.27        3,131.65 支付其他与经营行动联系的现款           2,488.96           3,492.73      2,855.55        2,345.74 经营行动现款流出小计              28,784.78          29,036.91     26,604.17       23,161.11 经营行动产生的现款流量净额           17,014.31          22,764.73      6,632.43       18,048.85 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款              364,000.00         336,000.00    281,500.00      148,700.00 取得投资收益收到的现款               932.59            1,680.29      2,358.36         974.48 处置固定钞票、无形钞票和其他                                 -                  -         36.50         135.60 永久钞票收回的现款净额 投资行动现款流入小计             364,932.59         337,680.29    283,894.86      149,810.08 购建固定钞票、无形钞票和其他 永久钞票支付的现款 投资支付的现款                363,000.00         315,000.00    276,500.00      217,000.00 投资行动现款流出小计             374,388.45         321,032.96    297,637.39      229,651.45 投资行动产生的现款流量净额           -9,455.86          16,647.34    -13,742.53      -79,841.37 三、筹资行动产生的现款流量： 汲取投资收到的现款                       -                  -             -       88,737.49 其中：子公司汲取少数推动投资                                 -                  -             -               - 收到的现款 取得借款收到的现款                3,500.00           7,121.95     12,444.38        4,388.46 收到其他与筹资行动联系的现款            100.33            2,078.15             -               - 筹资行动现款流入小计               3,600.33           9,200.11     12,444.38       93,125.94 偿还债务支付的现款                5,209.49            713.55      10,255.62        4,216.45 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款    陕西莱特光电材料股份有限公司                            向不特定对象刊行可退换公司债券预案       容貌            2025 年 1-9 月         2024 年度       2023 年度       2022 年度 其中：子公司支付给少数推动的                                 -                  -             -             - 股利、利润 支付其他与筹资行动联系的现款           5,001.06          2,000.30      3,000.99      8,476.56 筹资行动现款流出小计              15,825.90         10,492.25     17,746.95     17,320.65 筹资行动产生的现款流量净额          -12,225.58          -1,292.14     -5,302.56    75,805.29 四、汇率变动对现款及现款等价                           -139.51            143.94        287.45        727.40 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额          -4,806.63         38,263.86     -12,125.21    14,740.17 加：期初现款及现款等价物余额          58,173.95         19,910.09     32,035.30     17,295.13 六、期末现款及现款等价物余额          53,367.32         58,173.95     19,910.09     32,035.30      （二）归并财务报表范围及变化情况     公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第四   次会议及 2023 年年度推动大会，会议审议通过了《对于公司汲取归并全资子公   司的议案》，批准公司当作归并方汲取归并公司的全资子公司陕西莱特迈念念光电   材料有限公司，汲取归并基准日为 2024 年 3 月 31 日。     其中莱特众成光电科技有限公司由于业务停滞，该公司董事会决议公司完毕   并于 2023 年 11 月 30 日办妥刊起始续。     城固莱特光电新材料有限公司、西安朗朝阳电材料有限公司主要为少量出租   收入及用度支拨，处于亏空状态，本期末已被母公司汲取归并。  陕西莱特光电材料股份有限公司                          向不特定对象刊行可退换公司债券预案    （三）最近三年及一期的主要财务筹划        容貌 流动比率                   6.08            6.90           9.83           10.29 速动比率                   5.44            6.44           8.98            9.68 钞票欠债率（归并）            17.75%          15.76%        12.66%          11.70% 钞票欠债率（母公司）           11.38%          9.33%           6.18%           8.69% 包摄于母公司统统者的 每股净钞票（元/股） 应收账款盘活（次）              3.68            3.74           3.21            2.67 存货盘活率（次）               1.09            1.44           1.25            1.40 每股经营行动产生的现 金流量净额（元/股） 每股现款流量净额（元/                        -0.12           0.95           -0.30           0.37 股） 注：凭证当期财务报表设想。具体财务筹划的设想方法如下： 股本总数    公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息袒露编报司法 第 9 号——净钞票收益率和每股收益的设想及袒露（2010 年矫正）》（中国证 券监督料理委员会公告[2010]2 号）《公开刊行证券的公司信息袒露施展性公告 第 1 号——非泛泛性损益》（中国证券监督料理委员会公告[2008]43 号）要求计 算的净钞票收益率和每股收益如下：        文书期利润           文书期           加权平均净         每股收益（元/股）         陕西莱特光电材料股份有限公司                                   向不特定对象刊行可退换公司债券预案                                                        钞票收益率                                                                       基本          稀释                                                         （%）         包摄于公司普通股推动的净              2024 年度                  9.59         0.42           0.42         利润                        2023 年度                  4.54         0.19           0.19         扣除非泛泛性损益后包摄于              2024 年度                  8.48         0.37           0.37         公司普通股推动的净利润               2023 年度                  3.32         0.14           0.14          （四）公司财务情状简要分析          文书期各期末，公司钞票组成及变动情况如下：                                                                                   单元：万元 容貌称号            金额          占比         金额          占比           金额            占比         金额          占比 流动钞票     131,931.19    60.16%   129,589.53    61.18%     112,718.16      58.02%   124,274.20    65.12% 非流动钞票     87,364.07    39.84%    82,218.59    38.82%      81,547.61      41.98%    66,576.92    34.88% 钞票所有这个词     219,295.26   100.00%   211,808.12   100.00%     194,265.76    100.00%    190,851.12   100.00%          文书期各期末，公司总钞票分别为 190,851.12 万元、194,265.76 万元、        呈总体上涨趋势。          文书期各期末，公司钞票结构总体较为踏实，以流动钞票为主，钞票流动性        较好，公司流动钞票占钞票总数的比例分别为 65.12%、58.02%、61.18%和 60.16%。          （1）流动钞票组成及变动分析          文书期各期末，公司流动钞票组成及变动情况如下：                                                                                   单元：万元  容貌称号                 金额         占比        金额            占比        金额            占比       金额          占比         陕西莱特光电材料股份有限公司                                                向不特定对象刊行可退换公司债券预案  容貌称号                 金额             占比            金额              占比         金额           占比            金额            占比 货币资金           53,961.85    40.90%          58,317.44        45.00%    20,611.00     18.29%      32,551.15       26.19% 来去性金融钞票        47,146.32    35.74%          48,194.72        37.19%    69,349.54     61.52%      74,863.72       60.24% 应收单子                   -            -          22.00          0.02%            -           -        310.00           0.25% 应收账款           15,637.29    11.85%          13,274.99        10.24%    10,476.15     9.29%        7,286.27           5.86% 应收款项融资             19.85       0.02%           24.48          0.02%         5.00     0.00%          100.00           0.08% 预支款项             525.29        0.40%          386.85          0.30%      800.90      0.71%          350.43           0.28% 其他应收款               3.05       0.00%             1.58         0.00%         4.14     0.00%               7.52        0.01% 存货             13,937.00    10.56%           8,592.57         6.63%     9,742.21     8.64%        7,402.00           5.96% 合同钞票               13.17       0.01%                -             -            -           -                -            - 其他流动钞票           687.38        0.52%          774.89          0.60%     1,729.21     1.53%        1,403.12           1.13% 流动钞票揣摸        131,931.19   100.00%      129,589.53          100.00%   112,718.16   100.00%      124,274.20      100.00%             文书期各期末，公司流动钞票分别为 124,274.20 万元、112,718.16 万元、             公司流动钞票主要由货币资金、来去性金融钞票、应收账款和存货组成。2022        年末至 2025 年 9 月末，上述四项钞票揣摸占流动钞票的比例分别为 98.25%、             （2）非流动钞票组成过头变动分析             文书期各期末，公司非流动钞票组成及变动情况如下：                                                                                                单元：万元        容貌称号                      金额         占比            金额             占比        金额          占比          金额          占比      投资性房地产                -            -               -         -    6,676.16    8.19%             -           -      固定钞票          65,198.80 74.63% 66,058.28 80.34%                  42,907.31 52.62% 31,101.81 46.72%      在建工程           7,561.46     8.66%        7,802.27       9.49%    22,495.46 27.59% 26,315.42 39.53%      无形钞票           4,591.07     5.26%        5,269.28       6.41%     5,923.35    7.26%       6,940.15 10.42%      永久待摊用度         2,462.08     2.82%        2,718.57       3.31%       694.30    0.85%        765.57      1.15%      递延所得税钞票         316.92      0.36%         154.73        0.19%     1,321.80    1.62%        676.54      1.02%      其他非流动钞票        7,233.73     8.28%         215.47        0.26%     1,529.23    1.88%        777.43      1.17%   陕西莱特光电材料股份有限公司                                 向不特定对象刊行可退换公司债券预案  容貌称号             金额        占比       金额       占比         金额           占比     金额           占比 非流动钞票揣摸    87,364.07 100.00% 82,218.59 100.00%    81,547.61 100.00% 66,576.92 100.00%     文书期各期末，公司的非流动钞票分别为 66,576.92 万元、81,547.61 万元、  无形钞票组成。2022 年末至 2025 年 9 月末，上述三项钞票揣摸占非流动钞票的  比例分别为 96.67%、87.47%、96.24%和 88.54%。     文书期内，公司欠债组成及变动情况如下：                                                                         单元：万元  容貌称号            金额         比例      金额        比例       金额         比例       金额         比例  流动欠债     21,707.35 55.77% 18,782.85 56.25% 11,471.09 46.63% 12,079.01 54.11%  非流动欠债    17,215.93 44.23% 14,606.88 43.75% 13,127.13 53.37% 10,245.01 45.89%  欠债所有这个词     38,923.28 100.00% 33,389.73 100.00% 24,598.22 100.00% 22,324.02 100.00%     文书期各期末，公司总欠债分别为 22,324.02 万元、24,598.22 万元、33,389.73  万元和 38,923.28 万元。     文书期各期末，公司欠债结构总体较为踏实，以流动欠债为主，公司流动负  债占欠债总数的比例分别为 54.11%、46.63%、56.25%和 55.77%。2024 年末，公  司流动欠债占比较 2023 年末上涨，主要系公司新增短期借款所致。     （1）流动欠债组成过头变化     文书期各期末，公司流动欠债的具体组成如下：                                                                         单元：万元  容貌称号             金额        比例      金额        比例       金额         比例       金额         比例 短期借款         501.81   2.31%   5,304.79 28.24%           -        -          -          - 应答单子       2,972.69 13.69%     956.60   5.09%    2,403.22 20.95%      515.85    4.27% 应答账款       5,963.97 27.47%    7,375.38 39.27%    6,551.29 57.11%     7,317.67 60.58%     陕西莱特光电材料股份有限公司                                     向不特定对象刊行可退换公司债券预案    容貌称号                金额         比例       金额         比例       金额         比例       金额          比例 预收款项             26.32    0.12%      23.96    0.13%     135.36    1.18%           -          - 合同欠债               0.07   0.00%           -        -      5.31    0.05%       0.53     0.00% 应答职工薪酬          652.78    3.01%    1,057.93   5.63%     861.05    7.51%     820.31     6.79% 应交税费           1,041.86   4.80%     495.30    2.64%     581.00    5.06%    1,811.89 15.00% 其他应答款          8,930.73 41.14%     2,327.45 12.39%      282.14    2.46%     286.16     2.37% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债             0.01   0.00%      22.00    0.12%       0.69    0.01%      10.07     0.08%      揣摸       21,707.35 100.00% 18,782.85 100.00% 11,471.09 100.00% 12,079.01 100.00%        文书期各期末，公司流动欠债分别为 12,079.01 万元、11,471.09 万元、        公司流动负借主要由短期借款、应答单子、应答账款、其他应答款和一年内   到期的非流动欠债组成。2022 年末至 2025 年 9 月末，上述五项欠债揣摸占流动   欠债的比例分别为 78.12%、86.20%、91.49%和 92.07%。        （2）非流动欠债组成过头变化        文书期各期末，公司非流动欠债的具体组成如下：                                                                               单元：万元   容貌称号                 金额        比例        金额        比例        金额        比例        金额         比例 永久借款          14,833.14   86.16% 12,139.78    83.11% 11,626.00    88.56%    8,749.53   85.40% 瞻望欠债              42.79    0.25%      43.26    0.30%      31.94   0.24%       55.74       0.54% 递延收益           1,295.66    7.53%   1,379.77    9.45%   1,008.01   7.68%     1,045.72   10.21% 递延所得税欠债          298.34    1.73%     366.06    2.51%    283.18    2.16%      126.01       1.23% 其他非流动欠债          746.00    4.33%     678.00    4.64%    178.00    1.36%      268.00       2.62% 非流动欠债揣摸 17,215.93 100.00% 14,606.88 100.00% 13,127.13 100.00% 10,245.01 100.00%        文书期各期末，公司的非流动欠债分别为 10,245.01 万元、13,127.13 万元、        公司非流动负借主要由永久借款、递延收益和其他非流动欠债组成。2022  陕西莱特光电材料股份有限公司                                  向不特定对象刊行可退换公司债券预案 年末至 2025 年 9 月末，上述三项欠债揣摸占非流动欠债的比例分别为 98.23%、     容貌 流动比率                       6.08              6.90            9.83             10.29 速动比率                       5.44              6.44            8.98              9.68 钞票欠债率（归并）               17.75%             15.76%         12.66%           11.70% 注：凭证当期财务报表设想。具体财务筹划的设想方法如下：    文书期各期末，公司流动比率分别为 10.29、9.83、6.90 和 6.08，速动比率 分别为 9.68、8.98、6.44 和 5.44，钞票欠债率（归并口径）分别为 11.70%、12.66%、 债率（归并口径）较 2023 年末加多，主要系新增短期借款补充运营资金以及公 司实施职工握股筹划酿成的限定性股票回购义务所致。 产欠债率（归并口径）较 2024 年末加多，主要系公司尚未对 2025 年半年度现款 分成进行分拨实施所致。    公司流动比率和速动比率变动趋势一致，且均大于 1，钞票流动性较好。公 司钞票欠债率总体较低，永久偿债才调细密。        容貌          2025 年 1-9 月     2024 年度         2023 年度         2022 年度  应收账款盘活率（次）                 3.68             3.74          3.21            2.67  存货盘活率（次）                   1.09             1.44          1.25            1.40 注：2025 年 1-9 月盘活率数据已年化处理。    文书期内，公司应收账款盘活率分别为 2.67、3.21、3.74 和 3.68，公司存货  陕西莱特光电材料股份有限公司                        向不特定对象刊行可退换公司债券预案 盘活率分别为 1.40、1.25、1.44 和 1.09。 求握续增长，公司贸易收入 2024 年度比 2023 年度加多 17,108.95 万元，增幅 需求握续增长，公司贸易成本 2024 年度较 2023 年度加多 2.766.17 万元，增幅 备货，公司存货 2025 年 9 月末较 2024 年末加多 5.344.43 万元，增幅 62.20%所 致。                                                              单元：万元          容貌          2025 年 1-9 月    2024 年度     2023 年度     2022 年度  贸易收入                    42,303.67   47,176.67   30,067.71   28,029.83  贸易利润                    20,567.63   18,591.17    8,098.97   10,483.35  利润总数                    20,505.59   18,875.25    8,257.83   11,793.61  净利润                     17,985.96   16,731.89    7,704.58   10,547.59  包摄于母公司推动的净利润            17,985.96   16,731.89    7,704.58   10,547.59  扣除非泛泛性损益后包摄于母  公司统统者的净利润    文书期内，公司贸易收入分别为 28,029.83 万元、30,067.71 万元、47,176.67 万元和 42,303.67 万元，贸易收入举座呈上涨趋势。    文书期内，公司包摄于母公司推动的净利润分别为 10,547.59 万元、7,704.58 万元、16,731.89 万元和 17,985.96 万元，公司盈利才调不停增强。 降幅为 26.95%，主要系：（1）公司新的量产产物 Green Host 材料于 2023 年四 季度快速上量，但因处于增长初期，畛域效应不及，导致坐蓐成本较高；（2） 公司加大研发插足，材料奢侈和东说念主员用度加多所致。     陕西莱特光电材料股份有限公司               向不特定对象刊行可退换公司债券预案 增幅为 117.17%，主要系公司下搭客户需求握续增长，公司贸易收入 2024 年比 四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途      本次刊行可转债召募资金总数（含刊行用度）不朝上东说念主民币 76,600.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下容貌：                                                    单元：万元 序号              容貌称号                 容貌总投资        拟插足召募资金       蒲城莱特光电新材料坐蓐研发基地确立项陌坐蓐       车间 1、坐蓐车间 3 和坐蓐车间 4 容貌                揣摸                     79,126.58      76,600.00      在本次刊行召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资容貌实施程度的施行 情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照关系法律、法则规 定的时刻给以置换。      如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总数， 公司董事会将凭证召募资金用途的要害性和要害性安排召募资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式惩办。在不篡改本次召募资金投资容貌的前提下， 公司董事会可凭证容貌施行需求，对上述容貌的召募资金插足法则和金额进行适 当诊疗。 五、公司利润分配政策的制定和实践情况      （一）公司现行的利润分配及现款分成政策      公司现行灵验的《公司规矩》对利润分配政筹备定如下：      “第一百六十九条 公司实施庄重的利润分配政策，酷好对投资者的合理投 资答谢，保握利润分配政策的勾通性和踏实性，并合适法律、法则的关系划定。 陕西莱特光电材料股份有限公司           向不特定对象刊行可退换公司债券预案 公司利润分配不得朝上累计可供分配利润的范围，同期兼顾公司的永恒利益、全 体推动的举座利益及公司的可握续发展，并坚握如下原则：   （一）按法定法则分配的原则；   （二）存在未弥补亏空、不得分配的原则；   （三）同股同权、同股同利的原则；   （四）公司握有的本公司股份不得分配利润的原则；   （五）公司优先采纳现款分成的利润分配方式。   第一百七十条 利润分配花式：公司采纳现款、股票或者现款与股票相结合 的方式分配股利，在具备现款分成条件下，优先采纳现款分成的利润分配方式。 在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   第一百七十一条 公司现款分成的具体条件：   （一）公司该年度或者半年度兑现的可分配利润（即公司弥补亏空、索求公 积金后所余的税后利润）为有时且现款流充裕，实施现款分成不会影响公司后续 握续经营；   （二）公司累计可供分配利润为有时；   （三）审计机构对公司的该年度财务文书出具尺度无保属意见的审计文书 （半年度利润分配按联系划定实践）；   （四）公司无紧要投资筹划或者紧要现款支拨等事项发生（召募资金容貌除 外）。紧要投资筹划或者紧要现款支拨是指公司将来 12 个月内拟对外投资、收 购钞票或者购买开拓的累计支拨达到或者朝上公司最近一期经审计净钞票的 经推动会审议通过的，公司不错进行现款分成。   公司在笃定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在设想分成比例 时应当以归并报表口径为基础。   在满足现款分成条件、保证公司平日经营和永恒发展的前提下，公司原则上 陕西莱特光电材料股份有限公司           向不特定对象刊行可退换公司债券预案 每年年度推动会召开后进行 1 次现款分成，公司董事会不错凭证公司的盈利情状 及资金需求情状提议公司进行中期现款分成。   公司若存在推动违法占用公司资金的情况，应当相应扣减该推动所应分配的 现款红利，用以偿还其所占用的资金。   第一百七十二条 公司现款分成的比例：在满足现款分成条件时，公司采纳 固定比例政策进行现款分成，即苟且 3 个勾通管帐年度内，公司以现款方式累计 分配的利润不少于该 3 年兑现的年均可分配利润的 30%。如存在以昨年度未弥补 亏空的，以弥补后的金额为基数设想往时现款分成。   在公司满足现款分成条件的情况下，公司将尽量普及现款分成的比例。   第一百七十三条 公司披发股票股利的具体条件：   （一）公司经营情况细密；   （二）公司股票价钱与公司股本畛域不匹配、披发股票股利有益于公司全体 推动举座利益；   （三）披发的现款股利与股票股利的比例合适本规矩的划定；   （四）法律、法则、顺序性文献划定的其他条件。   第一百七十四条 公司董事会应当空洞琢磨所处行业特色、发展阶段、自己 经营模式、盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，永诀不哀怜形，建议 互异化的现款分成政策：   （一）公司发展阶段属熟识期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （二）公司发展阶段属熟识期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （三）公司发展阶段属成永久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易永诀但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项划定处理。  陕西莱特光电材料股份有限公司                 向不特定对象刊行可退换公司债券预案   现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   第一百七十五条 公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当崇敬谋划和 论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、诊疗的条件过头决策时刻要求等事 宜。   沉寂董事以为现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小推动权益的，有权发 表沉寂意见。董事会对沉寂董事的意见未采纳或者未统统采纳的，应当在董事会 决议中记录沉寂董事的意见及未采纳的具体事理，并袒露。   推动会对现款分成具体决策进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与推动 颠倒是中小推动进行疏导和交流，充分听取中小推动的意见和诉求，实时修起中 小推动情态的问题。”      （二）最近三年公司利润分配决策及现款分成情况   文书期内，公司未进行股票分成，现款分成（含以现款方式回购股份的金额） 情况如下：                                                         单元：万元            年度                2024 年度        2023 年度     2022 年度 现款分成金额（含税）                      10,034.92    2,409.41     4,024.38 以其他方式（回购股份）现款分成金额                1,998.66    3,000.47            - 现款分成总数                          12,033.58    5,409.88     4,024.38 归并报表中包摄于母公司推动的净利润               16,731.89    7,704.58    10,547.59 往时现款分成占包摄于母公司推动的净利润的比 率 最近三年累计现款分配揣摸                                             16,468.71 最近三年年均可分配利润                                              11,661.36 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的 比例 该次股利分配已于 2023 年 5 月 18 日实施完毕。  陕西莱特光电材料股份有限公司              向不特定对象刊行可退换公司债券预案 （琢磨互异化分成后的）。该次股利分配已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。   凭证《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 7 号——回购股份》第八条 划定，上市公司以现款为对价，采纳荟萃竞价方式、要约方式回购股份的，往时 已实施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的关系比例设想。 公司 2023 年度通过荟萃竞价来去方式回购公司股份累计使用资金总数为东说念主民币 红金额揣摸为东说念主民币 54,098,790.26 元（含税），占 2023 年度公司归并利润表归 属于上市公司推动的净利润的 70.22%。 公司 2024 年半年度利润分配决策的议案》，答允分配现款股利 48,187,054.20 元 （含税）（琢磨互异化分成后的）。该次股利分配已于 2024 年 9 月 26 日实施完 毕。 年年度利润分配决策的议案》，答允分配现款股利 52,162,145.36 元（含税）（考 虑互异化分成后的）。该次股利分配已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。   凭证《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 7 号——回购股份》第八条 划定，上市公司以现款为对价，采纳荟萃竞价方式、要约方式回购股份的，往时 已实施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的关系比例设想。 公司 2024 年年度通过荟萃竞价来去方式回购公司股份累计使用资金总数为东说念主民 币 19,986,562.30 元（不含来去用度），视同现款分成，以此设想 2024 年年度现 金分成金额揣摸为东说念主民币 120,335,761.86 元（含税），占 2024 年度包摄于上市 公司推动净利润的比例为 71.92%。   公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐蓐经营，以营救公司发展政策的 实施和可握续性发展。文书期内，公司利润分配情况合适法律法则和《公司规矩》 的关系划定。  陕西莱特光电材料股份有限公司             向不特定对象刊行可退换公司债券预案   凭证《上市公司监管指点第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券来去所 上市公司自律监管指点第 1 号——顺序运作》等关系法律法则、顺序性文献及公 司规矩划定，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度推动会审议通过了《陕西莱特光电材料股份有限公司未 来三年（2025 年-2027 年）推动分成答谢筹划》（以下简称“筹划”），上述规 划自公司推动会审议通过之日起见效。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   凭证《对于对失信被实践东说念主实施鸠合惩责的备忘录》（发改财金[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施鸠合惩责的互助备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子 公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被实践东说念主的情形，亦未发 生可能影响公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券的失信行动。 七、公司董事会对于公司将来十二个月再融资筹划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可退换公司债券外将来十二个月内的其他再 融资筹划，公司作出如下声明：   “自本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策被公司推动会审议通过之 日起，公司将来十二个月将凭证业务发展情况笃定是否实施其他再融资筹划。”   特此公告。                        陕西莱特光电材料股份有限公司董事会